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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,220 | 37,230 | 34,010 |
Bonos | 96,780 | 96,780 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 86,787 | 65,868 |
Derivado | -0,281 | 99,467 |
Corporativo | 10,118 | 10,939 |
Efectivo | 3,377 | 27,972 |
Número de posiciones en largo: 138
Número de posiciones en corto: 17
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
International Bank for Reconstruction & Development 6.5% | XS2610898665 | 4,02 | - | - | |
European Bank for Reconstruction and Development 5 | XS2286302257 | 2,96 | 96,710 | 0,00% | |
The Republic of Korea 3.5% | KR103501GD99 | 2,78 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031 | IDG000011701 | 2,58 | 108,36 | -0,04% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | CND100063XD1 | 2,48 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | - | 2,38 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | IDG000023607 | 2,35 | - | - | |
The Republic of Korea 2.125% | KR103503GC31 | 1,99 | - | - | |
Cagamas Berhad 3.55% | MYBVI1902771 | 1,93 | - | - | |
China Development Bank 3.4% | CND100042902 | 1,90 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1638060886 | 682,25M | -1,59 | 1,72 | - | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli | 158,82M | -0,02 | -2,98 | 2,69 | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu | 158,82M | 0,96 | -2,53 | 2,74 | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU | 158,82M | 0,85 | -2,96 | 2,29 | ||
SKY Harbor Global Funds US High Yie | 87,97M | 2,01 | 0,68 | 3,48 |
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