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Fullerton Lux Asian Currency Bonds I Usd Acc (0P0000RX6M)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47,1M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543883143

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000RX6M

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc (0P0000RX6M). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,500	56,550	55,050
Bonos	98,500	98,500	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	89,832	69,570
Derivado	-0,693	107,604
Corporativo	9,534	12,831
Efectivo	1,327	32,393

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 40

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	4,06	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,27	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3,25	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2,81	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,69	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,66	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2,43	-	-
Malaysia (Government Of) 0%	MYBTE2400034	2,13	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,04	108,82	+0,18%
China Development Bank 3.4%	CND100042902	2,04	-	-

Principales fondos de bonos de Fullerton Fund Management Company Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1638060886	687,99M	5,58	4,06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	133,33M	4,76	-0,74	2,62
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	133,33M	4,78	-0,74	2,63
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	133,33M	4,29	-1,18	2,17
SKY Harbor Global Funds US High Yie	81,27M	7,09	1,00	4,14

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
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