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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,610 | 40,520 | 35,910 |
Bonos | 95,390 | 95,390 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 88,081 | 49,085 |
Derivado | -0,115 | 34,111 |
Corporativo | 10,556 | 57,377 |
Efectivo | 1,479 | 20,446 |
Número de posiciones en largo: 135
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
International Bank for Reconstruction & Development 6.5% | XS2610898665 | 3,84 | - | - | |
Inter-American Development Bank 7.05% | XS2795682140 | 3,08 | - | - | |
The Republic of Korea 3.5% | KR103501GD99 | 2,69 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.88% | CND100063XD1 | 2,53 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031 | IDG000011701 | 2,44 | 109,48 | -0,18% | |
Singapore (Republic of) 0% | SGXZ10475317 | 2,42 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | - | 2,36 | - | - | |
Cagamas Berhad 3.55% | MYBVI1902771 | 1,96 | - | - | |
China Development Bank 3.4% | CND100042902 | 1,95 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 4.736% | MYBMZ1600022 | 1,90 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0519590607 | 711,41M | 2,66 | 2,57 | 1,81 | ||
LU0117369479 | 711,41M | 2,35 | 2,00 | 1,23 | ||
CMI Global Network Fund CMIG Focus | 418,46M | -0,55 | -4,12 | 0,56 | ||
LU2080689206 | 150,73M | 2,10 | 3,02 | - | ||
LU2080688141 | 150,73M | 3,61 | 4,02 | - |
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