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Fullerton Lux Asian Currency Bonds I Eur Acc (0P0000RX6J)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 25,3M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543883226

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000RX6J

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fullerton Lux Asian Currency Bonds I EUR Acc (0P0000RX6J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fullerton Lux Asian Currency Bonds I EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,030	38,440	34,410
Bonos	95,970	95,970	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	89,345	47,631
Derivado	-0,011	37,575
Corporativo	9,525	58,224
Efectivo	1,141	27,496

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 133

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
International Bank for Reconstruction 6.5 17-Apr-2	XS2610898665	4,05	100,000	0,00%
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,37	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3,25	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,73	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2,69	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,67	-	-
Malaysia (Government Of) 0%	MYBTE2400034	2,16	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,12	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,04	109,73	0,00%
China Development Bank 2.35%	CND10007WCS6	2,02	-	-

Principales fondos de bonos de Fullerton Fund Management Company Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0519590607	724,67M	1,01	3,79	2,24
LU0117369479	724,67M	0,92	3,22	1,67
CMI Global Network Fund CMIG Focus	386,39M	0,92	-1,52	0,27
LU2080689206	9,48M	0,58	3,34	-
LU2080688141	81,75M	0,58	4,87	-

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español a 2 años	2,353	-0,017	-0,72%
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