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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15,790 | 52,260 | 36,470 |
Bonos | 84,210 | 84,210 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55,052 | 56,811 |
Derivado | -0,012 | 64,619 |
Gobierno | 29,153 | 24,417 |
Efectivo | 15,807 | 7,751 |
Número de posiciones en largo: 100
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Export-Import Bank of Korea 2.8% | HK0000706900 | 3,78 | - | - | |
China Development Bank 3.39% | CND10003DGK3 | 3,69 | - | - | |
Korea Development Bank 3.4% | XS2511909769 | 3,22 | - | - | |
KEB Hana Bank 3.01% | HK0000707569 | 2,87 | - | - | |
National Australia Bank Ltd. 3.62% | XS2463935754 | 2,54 | - | - | |
Asian Development Bank 3% | XS2459476235 | 2,51 | - | - | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4% | XS2213043495 | 2,49 | - | - | |
Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.9% | HK0000814290 | 2,48 | - | - | |
The Export-Import Bank of China 2.61% | CND10004R6Q6 | 2,47 | - | - | |
The Export-Import Bank of China 3.26% | CND10002LS67 | 2,15 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1638060886 | 683,5M | -1,59 | 1,72 | - | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli | 157,44M | -0,02 | -2,98 | 2,69 | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU | 157,44M | 0,85 | -2,96 | 2,29 | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu | 157,44M | 0,96 | -2,53 | 2,74 | ||
SKY Harbor Global Funds US High Yie | 88,33M | 2,01 | 0,68 | 3,48 |
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