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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
Bonos | 98,16 | 108,42 | 10,26 |
Convertibles | 2,63 | 2,63 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19,85 | 16,18 |
Precio/Valor contable | 1,86 | 2,29 |
Precio/Ventas | 0,46 | 1,23 |
Precio/Flujo de caja | 13,90 | 48,71 |
Rendimiento del dividendo | 0,77 | 1,10 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,02 | 9,63 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -3,15 | 69,23 |
Corporativo | 91,72 | 87,36 |
Gobierno | 10,59 | 4,34 |
Efectivo | -1,84 | 11,90 |
Titulizado | 1,15 | 3,63 |
Número de posiciones en largo: 293
Número de posiciones en corto: 84
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 8,51 | - | - | |
Energy Transfer Lp Callable Bond Variable Usd 1000 | - | 2,33 | - | - | |
Marcolin S.p.A. 6.125% | XS2346563500 | 2,24 | - | - | |
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875% | XS2121167345 | 2,13 | - | - | |
Tibco Software Inc 6.5% | - | 2,09 | - | - | |
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.325% | XS1523028436 | 1,87 | - | - | |
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer | - | 1,86 | - | - | |
Galaxy Finco Ltd 9.25% | XS2028892987 | 1,68 | - | - | |
House Of HR Group BV 9% | XS2541618299 | 1,68 | - | - | |
La Financiere Atalian S.C.S. 4% | XS1605600532 | 1,64 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Strategic Credit Fund Z GB | 886,38M | 7,13 | 3,23 | 3,96 | ||
Corporate Bond Fund I Acc | 748,67M | -1,46 | -4,26 | 3,13 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 748,67M | -1,46 | -4,04 | 3,38 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 748,67M | 3,65 | -3,05 | 2,83 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 748,67M | 3,40 | -3,34 | 2,56 |
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