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Schroder High Yield Opportunities Fund A Accumulation Gbp (0P00000R92)

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1,73 -0,00    -0,06%
31/10 - Mercado cerrado. Valores en GBP
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 510,1M
Tipo:  Fondo
Mercado:  Reino Unido
Emisor:  Schroder Unit Trusts Limited
ISIN:  GB0009505693 
Clase de activo:  Bono
Schroder High Yield Opportunities Fund Class Accum 1,73 -0,00 -0,06%

Posiciones en 0P00000R92

 
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder High Yield Opportunities Fund Class Accum (0P00000R92). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder High Yield Opportunities Fund Class Accum incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Acciones 0,05 0,05 0,00
Bonos 98,16 108,42 10,26
Convertibles 2,63 2,63 0,00

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 19,85 16,18
Precio/Valor contable 1,86 2,29
Precio/Ventas 0,46 1,23
Precio/Flujo de caja 13,90 48,71
Rendimiento del dividendo 0,77 1,10
Crecimiento ganancias a 5 años 11,02 9,63

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Derivado -3,15 69,23
Corporativo 91,72 87,36
Gobierno 10,59 4,34
Efectivo -1,84 11,90
Titulizado 1,15 3,63

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • América Latina
  • Europa Occidental
  • Asia
  • África y Oriente Próximo
  • Merc. emergentes
  • Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 293

Número de posiciones en corto: 84

Nombre ISIN % Peso relativo Último % Var.
5 Year Treasury Note Future Mar 24 - 8,51 - -
Energy Transfer Lp Callable Bond Variable Usd 1000 - 2,33 - -
Marcolin S.p.A. 6.125% XS2346563500 2,24 - -
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875% XS2121167345 2,13 - -
Tibco Software Inc 6.5% - 2,09 - -
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.325% XS1523028436 1,87 - -
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer - 1,86 - -
Galaxy Finco Ltd 9.25% XS2028892987 1,68 - -
House Of HR Group BV 9% XS2541618299 1,68 - -
La Financiere Atalian S.C.S. 4% XS1605600532 1,64 - -

Principales fondos de bonos de Schroder Unit Trusts Limited

  Nombre Rating Total de activos % AHF % 3A % 10A
  Schroder Strategic Credit Fund Z GB 886,38M 7,13 3,23 3,96
  Corporate Bond Fund I Acc 748,67M -1,46 -4,26 3,13
  Corporate Bond Fund X Acc 748,67M -1,46 -4,04 3,38
  Corporate Bond Fund I Inc 748,67M 3,65 -3,05 2,83
  Corporate Bond Fund Z Acc 748,67M 3,40 -3,34 2,56
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