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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Accumulation Gross Shares (0P0000SV4T)

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,62B

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B5VNH238

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000SV4T

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation (0P0000SV4T). Nuestra información sobre los activos en cartera de MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,64	79,10	73,46
Acciones	1,64	1,64	0,00
Bonos	90,15	90,15	0,00
Convertibles	1,33	1,33	0,00
Preferentes	1,24	1,24	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0,91	7,15
Precio/Valor contable	-	1,58
Precio/Ventas	0,24	0,97
Precio/Flujo de caja	-	25,45
Rendimiento del dividendo	-	4,18
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,54

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,00	88,54

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 300

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 4.5%	-	8,30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8,11	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,94	99,180	+0,01%
United States Treasury Bills 0%	-	1,93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,64	132,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,25	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,08	-	-
Noria Ser 2024-De1 Cl A	-	0,85	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,83	-	-
Legal & General Group PLC 5.625%	XS2190956941	0,77	-	-

Principales fondos de bonos de TwentyFour Asset Management LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Bond Fund M Income Gross shares	1,62B	8,54	0,78	3,68
Dynamic Bond Fund I Income shares	1,62B	7,95	0,89	3,66
Bond Fund A Accumulation shares	1,62B	7,51	0,35	3,13
Bond Fund A Income Gross shares	1,62B	7,50	0,37	3,12
Bond Fund I Accumulation shares	1,62B	7,96	0,87	3,65

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español a 2 años	2,378	-0,023	-0,96%
Prima de riesgo España	72,1	+2,5	+3,59%
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