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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Accumulation Gross Shares (0P0000SV4T)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,74B

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B5VNH238

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000SV4T

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation (0P0000SV4T). Nuestra información sobre los activos en cartera de MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,82	77,12	74,30
Acciones	1,42	1,42	0,00
Bonos	92,83	92,83	0,00
Convertibles	2,06	2,06	0,00
Preferentes	0,86	0,86	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1,34	7,19
Precio/Valor contable	-	1,70
Precio/Ventas	0,27	0,95
Precio/Flujo de caja	-	24,26
Rendimiento del dividendo	-	3,84
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,30

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,00	90,05

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 319

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,82	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,93	97,900	+0,30%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,06	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	2,03	95,070	+0,89%
United States Treasury Notes 4%	-	1,58	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,42	131,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,17	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	0,87	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0,87	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0,81	-	-

Principales fondos de bonos de TwentyFour Asset Management LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Bond Fund I Accumulation shares	1,74B	9,07	1,22	3,69
Bond Fund I Income Gross shares	1,74B	9,06	1,21	3,66
Dynamic Bond Fund I Income shares	1,74B	9,06	1,24	3,70
Bond Fund A Accumulation shares	1,74B	8,53	0,69	3,17
Bond Fund A Income Gross shares	1,74B	8,53	0,71	3,15

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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