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Fundo De Investimento Caixa Master Conservador Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000U9EY)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13,53B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRMASDCTF009

S/N: 05.164.375/0001-00

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN (0P0000U9EY). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,070	0,070	0,000
Bonos	99,930	99,930	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,927	65,430
Efectivo	0,073	3,081

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	50,79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	19,84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9,53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8,52	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7,19	15.641,430	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2,41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0,96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	0,54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	0,11	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0,03	-	-

Principales fondos de otros activos de Caixa DTVM

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARG	55,72B	8,01	11,79	9,50
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARM	12,86B	9,62	12,75	9,72
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTELI	11,06B	8,45	11,10	8,97
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC	7,52B	0,56	12,96	13,42
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FTJ REN	7,62B	8,94	11,98	9,16

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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