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Fundo De Investimento Caixa Master Conservador Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000U9EY)

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12,88B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRMASDCTF009

S/N: 05.164.375/0001-00

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN (0P0000U9EY). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	42,530	42,530	0,000
Bonos	57,470	57,470	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	57,479	66,060
Efectivo	42,521	3,627

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	21,79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10,83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	10,63	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7,59	15.964,250	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2,95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0,99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	0,56	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	0,12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0,03	-	-

Principales fondos de otros activos de Caixa DTVM

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARG	53,59B	9,49	11,76	9,45
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARM	13,33B	11,43	12,82	9,69
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTELI	12,47B	9,26	11,17	8,96
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FTJ REN	7,61B	9,81	12,05	9,16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC	7,47B	-1,76	11,74	13,10

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español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
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