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Fundo De Investimento Caixa Master Plus 50 Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000U9MW)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21,37B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRCXM4CTF001

S/N: 09.468.618/0001-55

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PLUS 50 RENDA F (0P0000U9MW). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PLUS 50 RENDA F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,540	10,540	0,000
Bonos	89,460	89,460	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,670	9,389
Precio/Valor contable	1,105	1,777
Precio/Ventas	0,638	6,296
Precio/Flujo de caja	3,514	176,973
Rendimiento del dividendo	3,480	3,578
Crecimiento ganancias a 5 años	17,279	15,325

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	54,820	66,060
Corporativo	37,713	24,285
Efectivo	7,467	3,627

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 158

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	35,47	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7,66	15.882,860	+0,00%
Banco Bradesco SA	BRBBDCC05394	3,95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2,75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2,18	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,17	15.533,330	+0,00%
Itau Unibanco S.A. 0.7%	BRBITALFN268	2,17	-	-
Caixa Economica Federal Di1	-	2,02	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.75%	BRBITALFN1G3	1,27	-	-
Banco Bradesco SA 0.7%	BRBBDCLFC266	1,23	-	-

Principales fondos de bonos de Caixa DTVM

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	26,03B	8,97	11,93	9,17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIRF	19,74B	10,12	12,31	9,26
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER	16,39B	11,67	12,99	9,73
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RE	15,31B	10,08	12,30	9,27
SIGMA RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO	12,48B	9,63	11,79	8,89

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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