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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 38,140 | 308,900 | 270,760 |
Bonos | 61,280 | 61,460 | 0,180 |
Convertibles | 0,580 | 0,580 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 0,175 | 119,644 |
Efectivo | 9,528 | 45,330 |
Gobierno | 88,170 | 67,144 |
Corporativo | 0,773 | 4,779 |
Número de posiciones en largo: 194
Número de posiciones en corto: 178
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 9,94 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 9,16 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 8,97 | - | - | |
HSBC US Dollar Liquidity Y | IE00BYYJJ149 | 8,92 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 7,93 | - | - | |
Brazil 0 01-Oct-2024 | BRSTNCLTN822 | 3,47 | 979,696 | +0,04% | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 3,14 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,65 | 944,536 | +0,16% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN7W3 | 2,60 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2,41 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal High Income Bond ICg | 884,14M | 1,91 | -2,34 | 2,34 | ||
HGlobal EM Bond IDg | 832,95M | 1,98 | -0,59 | 0,09 | ||
Funds Global Emerging Markets Locdg | 847,79M | -3,25 | -1,96 | -0,84 | ||
Funds Global Emerging Markets Locxg | 847,79M | -3,19 | -1,83 | -0,70 | ||
Funds Global Emerging Markets Loczg | 847,79M | -2,94 | -1,26 | -0,16 |
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