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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 34,430 | 257,280 | 222,850 |
Bonos | 65,320 | 65,420 | 0,100 |
Convertibles | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0,332 | 107,001 |
Gobierno | 88,755 | 67,652 |
Efectivo | 9,387 | 43,656 |
Corporativo | 0,566 | 4,626 |
Número de posiciones en largo: 180
Número de posiciones en corto: 176
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 10,00 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 9,07 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 8,48 | - | - | |
HSBC US Dollar Liquidity Y | IE00BYYJJ149 | 7,85 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 6,96 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 5,31 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,60 | 990,309 | +0,78% | |
Tesouro Prefixado Vencimento em 01/07/2024 | BRSTNCLTN7W3 | 2,40 | 983,882 | +0,00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2,30 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7.5% | IDG000013509 | 2,08 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal EM Bond ICg | 822,57M | 2,54 | -2,68 | 1,36 | ||
HGlobal EM Bond IDg | 822,57M | 1,98 | -0,59 | 0,09 | ||
HGlobal EM Bond XCg | 822,57M | 2,57 | -2,55 | 1,51 | ||
Funds Global Emerging Markets Bondg | 822,57M | 2,70 | -2,05 | 1,95 | ||
Funds Global Emerging Markets Locag | 827,05M | -1,85 | -0,26 | -0,29 |
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