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Fundselect Herakles Inc (0P0000JCHX)

Luxemburgo

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08/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28,45M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0399489235

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000JCHX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fundselect Herakles Inc (0P0000JCHX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fundselect Herakles Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,280	10,280	0,000
Acciones	19,740	19,740	0,000
Bonos	27,810	34,030	6,220
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Preferentes	0,050	0,050	0,000
Otros	42,100	43,780	1,680

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,364	16,414
Precio/Valor contable	2,214	2,448
Precio/Ventas	1,392	1,819
Precio/Flujo de caja	9,099	10,029
Rendimiento del dividendo	1,975	2,466
Crecimiento ganancias a 5 años	9,968	12,438

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18,690	15,138
Tecnología	18,510	19,948
Salud	15,380	12,539
Industria	12,760	12,108
Consumo cíclico	12,280	12,131
Bienes de consumo	7,440	7,768
Energía	6,860	4,422
Servicios de comunicación	3,470	7,276
Materias primas	2,660	6,908
Suministros	1,000	3,281
Bienes raíces	0,940	2,979

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2	LU0297941469	12,22	29,090	+0,10%
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	11,58	91,08	-0,14%
ComStage MSCI North America ETF	LU0392494992	6,89	-	-
Ishares Core Dax Ucits Etf (De) Cap	-	6,51	-	-
Ishares Euro Stoxx 50 Ucits Etf (De) Dist	-	5,73	-	-
StarCapital Argos I EUR	LU0340783603	5,47	1.482,630	-0,11%
Amundi Etf Jap Topix Eur Hedged Daily Ucits	-	5,23	-	-
Polar Capital North American Fund Class S US Dolla	IE00B718SY19	5,23	48,360	-0,58%
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C	LU0321465469	5,18	189,32	+0,29%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	5,11	536,660	-0,93%

Principales fondos de acciones de Feri (Luxembourg) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Best Opportunity Concept OP	2,45B	20,17	4,92	8,69
Best Balanced Concept OP	1,27B	9,16	0,88	4,10
Best EM Concept OP	398,85M	14,50	-0,61	3,34
Flaggschiff Wachstum	111,55M	10,77	2,52	6,11
Flaggschiff Dynamisch	54,31M	12,07	3,40	7,48

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español a 2 años	2,393	-0,007	-0,29%
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