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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,840 | 52,030 | 46,190 |
Acciones | 32,930 | 32,930 | 0,000 |
Bonos | 60,380 | 63,790 | 3,410 |
Convertibles | 0,620 | 0,620 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 0,220 | 0,240 | 0,020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,764 | 14,632 |
Precio/Valor contable | 2,042 | 2,136 |
Precio/Ventas | 1,698 | 1,517 |
Precio/Flujo de caja | 10,420 | 9,052 |
Rendimiento del dividendo | 2,525 | 3,207 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,645 | 10,057 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23,670 | 19,124 |
Servicios financieros | 13,240 | 15,611 |
Consumo cíclico | 12,250 | 9,057 |
Industria | 11,580 | 12,168 |
Salud | 9,480 | 13,417 |
Bienes raíces | 8,590 | 4,593 |
Bienes de consumo | 6,980 | 9,624 |
Servicios de comunicación | 6,520 | 6,559 |
Materias primas | 3,100 | 5,578 |
Energía | 2,820 | 4,958 |
Suministros | 1,780 | 4,526 |
Número de posiciones en largo: 57
Número de posiciones en corto: 43
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR | LU0368229703 | 9,13 | 13,570 | +0,30% | |
CS (Lux) Corporate Short Dur EUR Bd EB | LU0535913296 | 7,89 | - | - | |
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond | LU0468289250 | 7,84 | 16,320 | +0,12% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 7,16 | 25,115 | +0,29% | |
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR QBX EUR | LU2054449710 | 6,12 | - | - | |
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C | LU0380865021 | 5,83 | 7.069,0 | -0,32% | |
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 5,76 | 77.18 | +0.03% | |
CSIF (Lux) Bd GovtEmMktsUSDESGBl QBX USD | LU2054449983 | 5,20 | - | - | |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 4,90 | 93,59 | -0,09% | |
CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc | LU0496466078 | 4,58 | 855,390 | -0,05% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Security Equity Fund IB USD | 2,43B | 4,52 | 8,36 | 11,09 | ||
Global Security Equity Fund B USD | 2,43B | 5,07 | 7,63 | 10,50 | ||
CS Global Security Equity CB USD | 2,43B | 2,55 | 3,87 | - | ||
CS Lux Digital Health Equity IB | 1,25B | -18,46 | -19,07 | - | ||
LU1683287707 | 1,25B | -18,44 | -19,05 | - |
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