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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,310 | 9,830 | 0,520 |
Acciones | 45,280 | 45,280 | 0,000 |
Bonos | 37,400 | 37,400 | 0,000 |
Convertibles | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Preferentes | 0,070 | 0,090 | 0,020 |
Otros | 7,680 | 10,540 | 2,860 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,946 | 16,162 |
Precio/Valor contable | 2,648 | 2,326 |
Precio/Ventas | 1,488 | 1,678 |
Precio/Flujo de caja | 10,531 | 9,547 |
Rendimiento del dividendo | 2,080 | 2,502 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,345 | 11,187 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 19,710 | 12,265 |
Tecnología | 19,050 | 19,373 |
Servicios financieros | 15,600 | 15,106 |
Salud | 12,600 | 12,461 |
Consumo cíclico | 10,900 | 12,154 |
Servicios de comunicación | 6,920 | 7,084 |
Materias primas | 6,160 | 7,124 |
Bienes de consumo | 5,460 | 7,949 |
Suministros | 1,730 | 3,510 |
Bienes raíces | 0,960 | 2,566 |
Energía | 0,900 | 4,661 |
Número de posiciones en largo: 144
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
ZKB Gold AA EUR | CH0047533523 | 7,75 | 2.018,50 | -0,81% | |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) | IE00BZ173T46 | 4,07 | 9,77 | +0,12% | |
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS | IE00B4L60045 | 3,03 | 105,19 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | - | 2,87 | - | - | |
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS | IE00BYZTVT56 | 2,48 | 4,61 | +0,13% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | 2,14 | 137,530 | +0,32% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | - | 2,03 | - | - | |
alemán a 15 años | DE0001135044 | 1,90 | 2,856 | +0,63% | |
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a) | DE000A0Q8HQ0 | 1,89 | 116,290 | -0,33% | |
iShares Core DAX UCITS | DE0005933931 | 1,55 | 154,16 | -0,01% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 7,11B | 2,87 | 4,23 | 6,36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6,54B | 3,66 | 3,47 | 6,32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6,54B | 3,85 | 3,91 | 6,76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 774,13M | 2,84 | -0,13 | 11,65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 774,13M | 2,55 | -0,96 | 10,84 |
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