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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 111,790 | 112,210 | 0,420 |
Convertibles | 4,120 | 4,120 | 0,000 |
Preferentes | 0,670 | 0,670 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92,996 | 84,396 |
Derivado | 18,717 | 17,485 |
Gobierno | 1,418 | 3,726 |
Efectivo | -17,256 | 10,042 |
Número de posiciones en largo: 235
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Enel - Societa per Azioni 4.75% | XS2770512064 | 2,01 | - | - | |
Kirk Beauty SUN GmbH 8.25% | XS2326505240 | 1,77 | - | - | |
Telefonica Europe B V 5.7522% | XS2755535577 | 1,36 | - | - | |
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 7.44% | XS2756269960 | 1,35 | - | - | |
United Group B.V. 8.134% | XS2759982650 | 1,20 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 7.5% | XS1963834251 | 1,09 | - | - | |
Marcolin S.p.A. 6.125% | XS2346563500 | 1,04 | - | - | |
Poste Italiane SpA 2.625% | XS2353073161 | 1,02 | - | - | |
Avis Budget Finance plc 7.25% | XS2648489388 | 1,02 | - | - | |
SFTBK 4 19-Sep-2029 | XS1684385591 | 0,95 | 94,00 | +0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0571102010 | 730,24M | 1,59 | 1,59 | 0,73 | ||
G Fund European Convertible Bonds I | 356,34M | 2,76 | -1,25 | 2,94 | ||
G Fund European Convertible Bonds N | 356,34M | 2,62 | -1,73 | 2,48 |
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