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Groupama Europe Convertible Ic (0P0000U36E)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 361,1M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571100584

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000U36E

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo G Fund European Convertible Bonds IC EUR (0P0000U36E). Nuestra información sobre los activos en cartera de G Fund European Convertible Bonds IC EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,360	40,480	40,120
Acciones	7,480	13,790	6,310
Bonos	5,920	11,090	5,170
Convertibles	86,220	86,220	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,000	17,730
Precio/Valor contable	1,352	3,531
Precio/Ventas	1,178	2,257
Precio/Flujo de caja	7,153	11,977
Rendimiento del dividendo	4,911	2,495
Crecimiento ganancias a 5 años	8,256	12,601

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	28,610	20,998
Servicios financieros	23,370	20,528
Materias primas	20,550	16,208
Industria	11,500	30,291
Tecnología	10,520	9,784
Bienes raíces	9,160	9,204
Servicios de comunicación	0,030	5,702
Suministros	-0,460	3,652
Salud	-0,800	9,836
Bienes de consumo	-0,950	4,926
Consumo cíclico	-1,530	15,344

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 128

Número de posiciones en corto: 30

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	7,75	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,95	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	4,58	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3,45	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	3,07	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2,75	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,73	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2,46	-	-

Principales fondos de bonos de Groupama Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0571102010	811,18M	4,00	2,32	0,91
G Fund European Convertible Bonds N	361,1M	4,64	-2,04	2,67
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	46,97M	7,30	3,07	3,37

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español a 2 años	2,244	-0,036	-1,58%
Prima de riesgo España	69,8	-0,7	-0,99%
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