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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,800 | 80,480 | 79,680 |
Bonos | 90,830 | 90,830 | 0,000 |
Convertibles | 8,370 | 8,370 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 98,699 | 88,283 |
Derivado | -2,551 | 73,365 |
Efectivo | 3,350 | 11,914 |
Titulizado | 0,502 | 3,659 |
Número de posiciones en largo: 96
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Burford Capital Global Finance LLC 6.25% | - | 2,52 | - | - | |
Hurricane Finance PLC 8% | XS2010029408 | 2,44 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 4.375% | XS2102912966 | 2,10 | - | - | |
Network I2I Ltd. 5.65% | - | 1,99 | - | - | |
Rothesay Life PLC 6.875% | XS1865334020 | 1,87 | - | - | |
Electricite de France SA 6% | FR0011401728 | 1,84 | - | - | |
Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co 5.625% | - | 1,81 | - | - | |
Leaseplan Corporation NV 7.375% | XS2003473829 | 1,81 | - | - | |
Adevinta ASA 3% | XS2249894234 | 1,80 | - | - | |
Iliad Holding S.A.S. 5.125% | XS2397781357 | 1,67 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baillie Gifford Corporate Bond Funi | 430,79M | -0,63 | -3,16 | 2,68 | ||
Baillie Gifford Corporate Bond Funb | 430,79M | -0,52 | -2,68 | 3,20 | ||
Baillie Gifford Corporate Bond Fund | 430,79M | -0,54 | -2,67 | 3,20 | ||
Baillie Gifford Corporate Bond Funa | 430,79M | -0,63 | -3,17 | 2,68 | ||
GB00B1W0GF10 | 410,19M | 2,43 | 0,01 | 3,25 |
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