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M&g Episode Allocation Fund Sterling A Inc (0P000081ZY)

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31/05 - Mercado cerrado. Valores en GBP ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 226,16M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B1P9ZK31

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000081ZY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G Episode Allocation Fund Sterling A Inc (0P000081ZY). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G Episode Allocation Fund Sterling A Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	24,240	80,200	55,960
Acciones	38,150	38,150	0,000
Bonos	34,660	34,880	0,220
Convertibles	0,250	0,250	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	2,670	2,670	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,214	15,833
Precio/Valor contable	1,745	2,749
Precio/Ventas	1,221	2,516
Precio/Flujo de caja	7,695	10,924
Rendimiento del dividendo	3,632	2,822
Crecimiento ganancias a 5 años	9,743	12,126

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20,240	15,750
Tecnología	15,120	16,016
Industria	13,450	10,047
Consumo cíclico	11,320	11,892
Salud	9,380	9,684
Bienes de consumo	6,860	13,249
Energía	6,190	6,454
Servicios de comunicación	5,920	6,765
Materias primas	4,920	6,355
Suministros	4,370	2,755
Bienes raíces	2,230	8,702

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Us Ultra T-Bond Jun 24	-	9,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	7,89	-	-
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP	LU1650492173	6,14	16,50	+0,33%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BP23G369	5,04	-	-
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	5,03	53,54	-0,86%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5,03	98,36	-0,62%
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	5,00	122,13	+0,21%
M&G Total Return Crdt Invmt A GBP H Acc	LU0895902996	4,78	-	-
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist	LU2343372467	4,44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BP23V970	4,07	-	-

Principales fondos de acciones de M&G Securities Ltd

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
GB0030932452	2,29B	1,58	9,99	8,24
GB00B4WV2P70	2,29B	0,51	5,57	9,76
MG Global Dividend Sterling I Acc	2,01B	5,41	9,09	9,88
MG Global Dividend Sterling A Inc	2,01B	5,27	8,66	9,24
MG Global Dividend Sterling A Acc	2,01B	5,27	8,66	9,24

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español a 10 años	3,378	-0,002	-0,06%
español a 2 años	3,257	-0,020	-0,61%
Prima de riesgo España	72,6	-1,9	-2,55%
alemán a 10 años	2,6630	+0,0150	+0,57%
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LNG	157,71	+2,24	+1,44%