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Ninety One Global Income Opportunities Fund I Accumulation (0P0000G5MA)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 573,33M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B2Q1J816

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000G5MA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ninety One Cautious Managed I Acc (0P0000G5MA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ninety One Cautious Managed I Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,430	163,670	163,240
Acciones	32,900	33,510	0,610
Bonos	64,140	86,810	22,670
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Preferentes	0,760	0,760	0,000
Otros	1,730	1,730	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,006	15,271
Precio/Valor contable	2,776	2,262
Precio/Ventas	1,797	1,610
Precio/Flujo de caja	11,530	9,856
Rendimiento del dividendo	3,259	2,897
Crecimiento ganancias a 5 años	9,711	10,305

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17,180	16,749
Salud	15,710	10,105
Bienes de consumo	14,690	7,721
Servicios financieros	13,300	17,822
Materias primas	11,230	5,385
Industria	8,460	11,899
Consumo cíclico	8,060	10,585
Suministros	6,550	3,611
Servicios de comunicación	2,160	6,377
Bienes raíces	1,820	6,086
Energía	0,840	4,415

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 362

Número de posiciones en corto: 150

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Us Long Bond Cbt 0325	-	7,02	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,78	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	4,72	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,27	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	3,21	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,08	-	-
Reino Unido 20A	GB0004893086	2,95	5,093	0,00%
Call On S&P 500 Mar25	-	2,81	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,57	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,56	-	-

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	GB00BLM1PL39		780,19M	4,48	-2,28	-
	GB00B749TM64		303,51M	19,27	7,72	10,28

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español a 2 años	2,353	-0,019	-0,80%
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