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Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Accumulation Gbp (0P0000WBQO)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 72,85M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B3TB1H89

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000WBQO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fu (0P0000WBQO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	104,790	144,740	39,950
Convertibles	0,030	0,030	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	11,261	111,516
Gobierno	90,239	68,705
Efectivo	-5,183	38,789
Corporativo	3,683	5,238

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 380

Número de posiciones en corto: 214

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	TH0623038609	3,61	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	3,43	-	-
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	2,57	-	-
Hungría 15A	HU0000402532	2,43	6,650	-1,04%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,40	-	-
Poland (Republic of) 5%	PL0000116851	2,33	-	-
Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc	LU1057759208	2,24	30,190	+0,30%
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	2,10	-	-
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2,04	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	2,02	-	-

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