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M&g Uk Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterling I Inc (0P0000PTNX)

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30/01 - Info retrasada. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 741,36M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B44JC482

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000PTNX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterli (0P0000PTNX). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterli incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,550	29,140	26,590
Bonos	96,150	97,150	1,000
Convertibles	1,300	1,300	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,373	20,356
Precio/Valor contable	0,750	1,946
Precio/Ventas	0,441	1,285
Precio/Flujo de caja	6,220	7,539
Rendimiento del dividendo	6,346	3,875
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	7,916

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	53,626	84,844
Corporativo	36,215	4,265
Efectivo	2,342	24,248
Titulizado	5,034	1,968
Derivado	1,038	9,282

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 149

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	27,36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	22,53	-	-
Tesco PLC 3.322%	XS0137945373	4,29	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	2,76	-	-
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.86%	XS0129965942	2,57	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 4.375%	XS0129065446	2,01	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.323%	-	1,55	-	-
Wells Fargo & Co. 3.473%	XS2472602932	1,48	-	-
Imperial Brands Finance Plc 5.5%	XS0683568223	1,36	-	-
Orsted A/S 0.375%	XS1997071086	1,24	-	-

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español a 2 años	2,274	-0,083	-3,52%
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