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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,910 | 12,320 | 8,410 |
Bonos | 94,280 | 94,610 | 0,330 |
Convertibles | 1,800 | 1,800 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63,737 | 54,357 |
Corporativo | 29,422 | 28,375 |
Efectivo | 3,914 | 6,027 |
Titulizado | 3,254 | 2,491 |
Número de posiciones en largo: 217
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BL68HJ26 | 8,17 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BMBL1G81 | 3,68 | - | - | |
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 3,14 | 93,270 | -0,19% | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | FR0013518487 | 3,14 | - | - | |
Adif Alta Velocidad MNDEFA .8 05-Jul-2023 | ES0200002022 | 3,08 | 99,945 | +0,01% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 2,91 | 92,290 | -0,10% | |
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur | IT0005422891 | 2,82 | 84,490 | -0,42% | |
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 2,80 | 93,92 | -0,13% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | GB00BMGR2809 | 2,72 | - | - | |
France .5 25-Jun-2044 | FR0014002JM6 | 2,47 | 59,480 | -0,70% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
European Bond Fund Z Income EUR | 105,03M | -2,35 | -5,76 | 0,91 | ||
TE Gross Accumulation EUR | 3,05M | -3,51 | -6,42 | 0,82 |
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