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Vt Aj Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 274,72M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BD833W40

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001DHB8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8). Nuestra información sobre los activos en cartera de VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,360	3,860	1,500
Acciones	88,220	88,220	0,000
Bonos	8,060	8,060	0,000
Convertibles	0,050	0,050	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	1,290	1,410	0,120

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,978	17,939
Precio/Valor contable	1,720	2,970
Precio/Ventas	1,371	2,162
Precio/Flujo de caja	8,365	12,180
Rendimiento del dividendo	3,238	2,060
Crecimiento ganancias a 5 años	10,965	11,266

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,920	15,824
Tecnología	15,880	23,255
Consumo cíclico	11,030	10,529
Industria	10,680	11,700
Salud	8,690	13,839
Bienes de consumo	7,830	7,847
Servicios de comunicación	7,170	7,532
Materias primas	6,300	4,267
Energía	5,470	3,677
Bienes raíces	3,910	2,833
Suministros	3,130	2,668

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	18,84	34,46	0,00%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	17,69	178,20	+1,34%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	14,92	864,75	+0,68%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	9,09	13,92	+1,16%
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BB99	5,51	-	-
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	4,36	-	-
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	4,30	-	-
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	4,27	70,01	+0,95%
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	3,39	11,95	+1,27%
Vanguard Pac exJpn Stk Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BJ75	3,05	-	-

Principales fondos de acciones de Valu-Trac Investment Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GB00BYW8RX12	1,22B	5,96	4,39	-
GB00BYW8VG25	721,35M	9,62	7,00	-
GB00BYVB3M28	529,66M	-3,03	-3,31	-
VT De Lisle America B GBP	535,86M	4,63	7,63	14,05
GB00BFN4H792	265,05M	-8,33	-7,06	-

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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