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Royal London Bond Funds Ii Icvc - Royal London Ethical Bond Fund M Accumulation (0P0001FSWK)

Londres

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,17B

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Royal London Unit Trust Managers Ltd

ISIN: GB00BJ4KSX76

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0001FSWK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Eth (0P0001FSWK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Eth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	0,890	0,890
Bonos	93,770	93,770
Convertibles	1,450	1,450
Preferentes	3,880	3,880

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,639	11,441
Precio/Valor contable	1,325	1,597
Precio/Ventas	0,219	1,210
Precio/Flujo de caja	-	8,516
Rendimiento del dividendo	7,316	3,794
Crecimiento ganancias a 5 años	5,225	11,102

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	49,140

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 329

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Santander UK Prf	GB0000064393	1,22	154,75	0,00%
Vattenfall AB 6.698%	XS2619829869	1,06	-	-
Co-operative Group Ltd 7.309%	XS0629974352	1,02	-	-
Aviva PLC 6.651%	XS0364880186	0,99	-	-
Ecclesiastical Insurance Office	GB0003035382	0,95	131,50	0,00%
International Finance Facility for Immunisation 2.781%	XS2507889835	0,90	-	-
Peterborough (Progress Health) plc 6.057%	XS0308856276	0,90	-	-
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4.272%	XS1732478000	0,89	-	-
Places for People Homes Ltd. 3.832%	XS1721430673	0,83	-	-
Metrocentre Finance Plc 7.813%	XS0994934965	0,82	-	-

Principales fondos de bonos de Royal London Unit Trust Managers Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	GB00B3P2RZ52		7,04B	5,28	3,81	1,39
	GB00B8XYYQ86		7,04B	5,28	3,81	1,37

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español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
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