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Vt Aj Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1)

Londres

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 773,41M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8VG25

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00019YY1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1). Nuestra información sobre los activos en cartera de VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,540	3,910	1,370
Acciones	84,990	84,990	0,000
Bonos	11,130	11,130	0,000
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	1,280	1,390	0,110

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,902	16,441
Precio/Valor contable	1,864	2,436
Precio/Ventas	1,437	1,876
Precio/Flujo de caja	9,057	10,785
Rendimiento del dividendo	3,030	2,535
Crecimiento ganancias a 5 años	10,614	10,686

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18,410	17,300
Tecnología	16,950	18,806
Industria	11,400	12,998
Consumo cíclico	10,360	10,787
Salud	9,490	11,582
Bienes de consumo	8,350	7,226
Servicios de comunicación	6,880	6,648
Materias primas	5,650	5,413
Energía	5,340	3,913
Bienes raíces	4,020	3,657
Suministros	3,130	4,442

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	18,38	14,25	+1,06%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	17,47	182,94	-0,04%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	12,47	876,38	+0,21%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	12,39	34.25	0.00%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	6,02	28,28	+0,18%
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	5,37	11,86	-0,17%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	3,57	-	-
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	3,52	-	-
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	3,40	73,35	+0,56%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE0003NVF3Y3	3,27	4,28	-0,23%

Principales fondos de acciones de Valu-Trac Investment Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GB00BYW8RX12	1,28B	5,96	4,39	-
VT De Lisle America B GBP	567,44M	17,58	10,59	14,20
GB00BYVB3M28	508,15M	-6,34	-5,23	-
GB00BFN4H792	242,05M	-8,33	-7,06	-
GB00BD833W40	284,16M	9,04	5,54	-

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español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
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