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Trojan Fund X Accumulation (0P0001CBJA)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,02B

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Troy Asset Management Limited

ISIN: GB00BZ6CNS31

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001CBJA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Trojan Fund X Accumulation (0P0001CBJA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trojan Fund X Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,260	124,610	118,350
Acciones	28,900	28,900	0,000
Bonos	52,170	52,170	0,000
Otros	12,660	12,660	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,042	15,398
Precio/Valor contable	5,515	2,626
Precio/Ventas	3,074	2,710
Precio/Flujo de caja	14,826	11,386
Rendimiento del dividendo	1,658	2,988
Crecimiento ganancias a 5 años	9,138	11,032

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	50,930	15,710
Servicios financieros	22,270	17,482
Tecnología	11,690	15,308
Servicios de comunicación	7,620	7,064
Industria	3,890	10,650
Salud	3,600	8,687

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,91	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,64	254,11	-2,47%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,02	51.25	-2.40%
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,94	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5,92	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,57	92,820	+0,04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5,56	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	5,18	56,06	-0,67%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,39	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,62	-	-

Principales fondos de acciones de Troy Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Troy Trojan O Acc	927,09M	0,08	4,21	5,18
Troy Trojan O Inc	206,09M	0,08	4,21	5,18
Troy Trojan S Acc	72,39M	0,13	4,48	5,45
Troy Trojan S Inc	138,36M	0,12	4,47	5,46
GB00BKTW4R13	312,59M	7,17	3,10	-

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español a 2 años	2,233	-0,049	-2,15%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2065	+0,0025	+0,11%
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