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Trojan Fund X Accumulation (0P0001CBJA)

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,09B

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Troy Asset Management Limited

ISIN: GB00BZ6CNS31

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001CBJA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Trojan Fund X Accumulation (0P0001CBJA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trojan Fund X Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,580	43,250	32,670
Acciones	28,720	28,720	0,000
Bonos	48,160	48,160	0,000
Otros	12,540	12,540	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,836	15,657
Precio/Valor contable	5,199	2,687
Precio/Ventas	3,050	2,713
Precio/Flujo de caja	13,795	11,616
Rendimiento del dividendo	1,715	2,820
Crecimiento ganancias a 5 años	8,380	10,023

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	46,150	13,602
Servicios financieros	23,690	18,269
Tecnología	14,250	15,034
Servicios de comunicación	8,500	6,653
Industria	3,770	9,414
Salud	3,630	11,540

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7,01	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,68	270,58	+0,58%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,38	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,86	54,56	+0,53%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5,70	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,64	93,500	+0,12%
Unilever	GB00B10RZP78	5,02	55,36	-0,65%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,54	-	-
Visa A	US92826C8394	3,76	341,80	-0,36%

Principales fondos de acciones de Troy Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Troy Trojan O Acc	913,12M	6,59	1,74	5,10
Troy Trojan O Inc	204,76M	6,71	1,78	5,11
Troy Trojan S Acc	74,29M	6,83	1,99	5,37
Troy Trojan S Inc	147,2M	6,87	2,00	5,38
GB00BKTW4R13	320,31M	8,05	2,76	-

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,113	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	58,8	-1,0	-1,67%
alemán a 10 años	2,4590	-0,0580	-2,38%
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