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Gbm Valores De Deuda Sa De Cv F.i.i.d. Bx (0P0000S9P3)

México

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01/11 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,49B

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: GBM Administradora de Activos SA de CV

ISIN: MX51GB0H0051

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000S9P3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. BX (0P0000S9P3). Nuestra información sobre los activos en cartera de GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. BX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	19,340	19,340
Bonos	80,650	80,650
Otros	0,010	0,010

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	42,535	54,001
Corporativo	34,363	28,102
Efectivo	22,279	24,123
Titulizado	0,817	0,629

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	9,41	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	7,25	-	-
Gob de Mexico CETES 26/12/24	MXBIGO000W85	4,50	-	-
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	4,34	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	3,81	-	-
ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B. DE C.V. 11.65% 04/12/25	MX91OR010013	2,98	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 12.797% 12/11/25	XS2541546797	2,46	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	2,36	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 11.5% 27/10/25	XS2542915520	2,21	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 11.5% 09/02/27	XS2616075490	2,15	-	-

Principales fondos de bonos de GBM Administradora de Activos SA de CV

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10,26B	7,77	8,51	5,53
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10,26B	7,62	8,42	3,97
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	10,26B	8,64	9,82	6,21
GBM Valores de Deuda A	6,49B	8,87	10,03	6,38
GBM Valores de Deuda BF	6,49B	7,92	8,74	5,47

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español a 2 años	2,465	-0,037	-1,48%
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