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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,84 | 1,84 | 0,00 |
Bonos | 97,87 | 98,27 | 0,40 |
Convertibles | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 81,55 | 65,46 |
Titulizado | 11,78 | 9,75 |
Gobierno | 4,87 | 17,36 |
Efectivo | 1,84 | 11,32 |
Número de posiciones en largo: 281
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United Utilities Water Finance PLC 5.75% | XS2641168997 | 1,19 | - | - | |
Connect Plus (M25) Issuer PLC 2.607% | XS1857917188 | 1,18 | - | - | |
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875% | XS2066013611 | 1,17 | - | - | |
Lloyds Bank plc 6% | XS0589945459 | 1,16 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.625% | XS2473721210 | 1,16 | - | - | |
Annington Funding PLC 3.184% | XS1645518652 | 1,12 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 0.991% | XS2335966631 | 1,04 | - | - | |
AT&T Inc 4.875% | XS0785710046 | 1,00 | - | - | |
Land Securities Capital Markets PLC 4.875% | XS2597544290 | 0,98 | - | - | |
Athene Global Funding 1.875% | XS2325719180 | 0,96 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Index Fund I Acc | 246,59M | -1,76 | -4,25 | 1,86 | ||
Corporate Bond Index Fund I Dist | 106,55M | -1,74 | -4,24 | 1,87 | ||
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 623,55M | 2,09 | -9,12 | - | ||
Legal General All Stock Gilt C Dist | 352,34M | 2,07 | -9,12 | - | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 193,93M | -2,48 | -4,32 | 2,03 |
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