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Generali Global - Monetario A (0P00015P1H)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Generali Italia S.p.A.

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00015P1H

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Generali Global Monetario A (0P00015P1H). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Global Monetario A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,650	2,650
Bonos	95,610	95,610
Convertibles	1,730	1,730

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	66,896	21,584
Corporativo	30,449	45,914
Efectivo	2,655	19,962

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	13,07	-	-
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012E85	12,67	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0012650469	9,15	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	8,46	99,40	-0,03%
Italy (Republic Of) 1.85%	IT0005246340	8,28	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	5,56	96,630	+0,01%
France (Republic Of) 0%	FR0013344751	4,58	-	-
Portugal (Republic Of) 5.65%	PTOTEQOE0015	3,74	-	-
Dexia Credit Local S.A. 0.625%	XS1559352437	1,39	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375%	XS1385945131	0,74	-	-

Principales fondos de bonos de Generali Italia S.p.A.

Nombre	% AHF	% 3A	% 10A
Generali Global Obbligazo D	2,42	-2,17	-
Generali Global Obbligazo B	2,31	-2,33	-
Generali Global Obbligazo A	2,23	-2,37	-
Generali Global Obbligazo C	2,44	-2,18	-
Generali Il Meglio Obbligazo	3,64	-5,06	-4,86

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