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Generali Komfort Balance (0P00000HYW)

Luxemburgo

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07/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 190,63M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0100842029

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00000HYW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Generali Komfort Balance (0P00000HYW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Komfort Balance incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,310	10,620	8,310
Acciones	52,310	52,320	0,010
Bonos	42,500	46,760	4,260
Convertibles	2,740	2,740	0,000
Preferentes	0,060	0,060	0,000
Otros	0,070	0,140	0,070

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,023	14,917
Precio/Valor contable	1,676	2,040
Precio/Ventas	1,014	1,368
Precio/Flujo de caja	7,411	8,516
Rendimiento del dividendo	3,283	2,958
Crecimiento ganancias a 5 años	12,062	10,614

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	19,980	14,375
Servicios financieros	18,370	16,702
Tecnología	17,040	15,316
Consumo cíclico	13,530	12,519
Salud	7,500	11,973
Bienes de consumo	6,260	8,646
Servicios de comunicación	5,310	5,868
Materias primas	4,790	6,448
Energía	3,700	4,910
Suministros	2,750	4,449
Bienes raíces	0,780	2,639

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Janus Henderson Horizon Euroland Fund G2 EUR	LU1047639791	7,67	20,980	+0,96%
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AX	LU0145475843	7,32	153,584	+0,29%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU2089238898	6,98	17,33	-0,39%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	6,90	-	-
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	5,72	4.574,5	+0,60%
DWS Invest ESG Top Euroland FC	LU0145647722	5,58	-	-
Carmignac Pf Credit FW EUR Acc	LU1623763148	5,43	-	-
HSBC GIF Euroland Value XC	LU0404498924	5,07	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4,93	51,55	+0,60%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC	LU0290357259	4,85	241,35	-0,23%

Principales fondos de acciones de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Generali Komfort Dynamik Europa	1,37B	8,20	5,65	4,85
LU1234787114	452,67M	8,27	6,76	-
LU1234787890	452,67M	8,27	6,76	-
LU1234787205	452,67M	8,20	6,49	-
LU1234787460	452,67M	7,99	5,65	-

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