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Generali Prudence I (LP65115597)

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07/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 360,4M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010607713

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en LP65115597

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Generali Prudence I (LP65115597). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Prudence I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,320	27,730	17,410
Acciones	19,150	27,490	8,340
Bonos	47,030	50,140	3,110
Convertibles	0,860	0,860	0,000
Preferentes	0,150	0,150	0,000
Otros	22,470	22,530	0,060

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,339	16,279
Precio/Valor contable	1,550	2,424
Precio/Ventas	1,179	1,755
Precio/Flujo de caja	8,446	10,241
Rendimiento del dividendo	3,618	2,581
Crecimiento ganancias a 5 años	10,283	11,190

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25,760	16,668
Industria	16,930	11,249
Tecnología	11,680	20,681
Consumo cíclico	11,070	10,652
Salud	10,920	12,810
Bienes de consumo	6,520	7,479
Servicios de comunicación	6,410	6,925
Materias primas	3,800	5,402
Energía	2,570	3,691
Suministros	2,320	3,429
Bienes raíces	2,030	4,215

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11,87	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	10,98	135,239	+0,07%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8,62	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8,21	222,065	+0,20%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7,72	1.556,042	+0,03%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	5,76	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5,28	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5,11	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	4,87	-	-
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C	LU0908508731	4,11	226,92	+0,24%

Principales fondos de acciones de Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GF Fidelite P	522,02M	4,70	-1,64	1,09
Generali Prudence P	360,4M	5,36	1,82	2,09
Fédération EP	340,5M	5,39	0,07	4,16
Generali Japon I	94,82M	6,84	3,70	7,56
Generali Revenus	27,89M	5,06	-0,13	1,49

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español a 2 años	2,378	-0,023	-0,96%
Prima de riesgo España	72,1	+2,5	+3,59%
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