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Generali Prudence I (LP65115597)

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 349,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010607713

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en LP65115597

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Generali Prudence I (LP65115597). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Prudence I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,130	16,420	6,290
Acciones	18,760	25,510	6,750
Bonos	41,640	46,350	4,710
Convertibles	0,950	0,950	0,000
Preferentes	0,160	0,160	0,000
Otros	28,370	28,430	0,060

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,052	15,913
Precio/Valor contable	1,508	2,297
Precio/Ventas	1,141	1,602
Precio/Flujo de caja	7,720	9,530
Rendimiento del dividendo	3,401	2,617
Crecimiento ganancias a 5 años	9,741	10,564

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,780	14,434
Industria	16,660	11,605
Salud	11,180	12,787
Tecnología	10,520	20,383
Consumo cíclico	10,210	11,117
Bienes de consumo	7,620	7,884
Servicios de comunicación	5,790	7,069
Materias primas	4,300	6,154
Energía	2,730	4,120
Suministros	2,150	3,822
Bienes raíces	1,070	3,922

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11,52	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	11,35	131,127	+0,09%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8,77	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8,38	212,797	+0,19%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	8,02	1.518,764	+0,04%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	5,90	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5,53	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	5,17	-	-
Helium Fund Invest S EUR	LU1995645956	4,11	-	-
Helium Fund I EUR	LU1334564140	3,75	-	-

Principales fondos de acciones de Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
GF Fidelite P	512,58M	1,82	-2,03	1,09
Fédération EP	394,45M	3,46	1,46	4,49
Generali Prudence P	349,88M	2,43	1,53	2,08
Generali Revenus	309,17M	1,50	-1,05	1,65
Generali Japon I	94,74M	9,93	5,14	9,12

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español a 2 años	3,231	-0,021	-0,63%
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