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Generali Renta Fija Corto Plazo Epsv (0P00000Y29)

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09/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,98M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Generali España Se. y Re.

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00000Y29

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV (0P00000Y29). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,170	1,170
Bonos	97,650	97,650
Convertibles	1,180	1,180

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	48,944	24,391
Corporativo	48,704	54,618
Efectivo	1,174	10,806

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	17,29	99,671	+0,06%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	11,50	99,173	+0,00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6,35	99,16	-0,04%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5,64	97,640	+0,10%
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	2,36	-	-
Natwest Markets PLC	XS2485554088	2,35	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2775724862	2,35	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,35	100,25	+0,09%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,34	100,43	-0,01%
Equinix, Inc. 0.25%	XS2304340263	2,19	-	-

Principales fondos de bonos de Generali España Se. y Re.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Generali Renta Fija		26,24M	2,64	0,86	-0,18
	Generali Rentaja Corto Plazo		3,08M	2,64	0,86	-0,18

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español a 2 años	2,112	-0,017	-0,80%
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