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Generali Renta Fija Pp (0P0000145Y)

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14/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26,42M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Generali España Se. y Re.

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000145Y

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Generali Renta Fija PP (0P0000145Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Renta Fija PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	17,040	17,040
Bonos	82,240	82,240
Convertibles	0,720	0,720

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	47,107	57,073
Gobierno	35,133	24,372
Efectivo	17,042	10,554

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 91

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	14,18	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	11,75	99,284	-0,01%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	7,21	99,81	+0,04%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3,93	100,44	0,00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3,86	99,721	0,00%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1,93	98,22	-0,04%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1,87	101,940	-0,15%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,76	98,86	-0,02%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1,44	99,760	-0,15%
Commonwealth Bank of Australia 4.266%	XS2831094706	1,11	-	-

Principales fondos de bonos de Generali España Se. y Re.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Generali Renta Fija Corto Plazo		8,99M	2,73	0,38	-0,53
	Generali Rentaja Corto Plazo		3,08M	3,20	1,10	-0,13

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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