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Generali Revenus A (0P000100ST)

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29/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 309,17M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010168757

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P000100ST

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Generali Revenus (0P000100ST). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Revenus incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,370	21,550	18,180
Acciones	15,630	15,630	0,000
Bonos	79,820	107,290	27,470
Preferentes	1,160	1,160	0,000
Otros	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,892	15,913
Precio/Valor contable	2,408	2,297
Precio/Ventas	1,508	1,602
Precio/Flujo de caja	9,961	9,530
Rendimiento del dividendo	2,274	2,617
Crecimiento ganancias a 5 años	13,456	10,564

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	36,510	20,383
Industria	11,270	11,605
Consumo cíclico	9,310	11,117
Materias primas	9,140	6,154
Salud	8,540	12,787
Servicios financieros	6,130	14,434
Energía	5,550	4,120
Servicios de comunicación	5,440	7,069
Bienes de consumo	5,110	7,884
Suministros	2,230	3,822
Bienes raíces	0,760	3,922

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 202

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	12,92	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11,32	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	10,24	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	4,14	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,93	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,52	97,080	-0,04%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	1,38	98,24	+0,03%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 24	-	1,27	-	-
Stellantis NV 4.5 07-Jul-2028	XS2199351375	1,24	104,000	+0,00%
Mapfre SA MAP 4.375 31-Mar-2047	ES0224244089	1,21	98,750	-0,40%

Principales fondos de acciones de Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
GF Fidelite P	512,58M	1,82	-2,03	1,09
Fédération EP	394,45M	3,46	1,46	4,49
Generali Prudence I	349,88M	2,61	2,24	2,79
Generali Prudence P	349,88M	2,43	1,53	2,08
Generali Japon I	94,74M	9,93	5,14	9,12

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español a 2 años	3,231	-0,021	-0,63%
Prima de riesgo España	77,5	+0,9	+1,17%
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