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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Cx (0P0000IPSL)

Luxemburgo

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73,86M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274494

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000IPSL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P0000IPSL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,160	4,700	2,540
Bonos	95,620	129,960	34,340
Convertibles	1,130	1,130	0,000
Preferentes	1,210	1,210	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,646	8,960
Precio/Valor contable	1,902	3,815
Precio/Ventas	1,424	0,762
Precio/Flujo de caja	8,742	35,313
Rendimiento del dividendo	3,785	3,291
Crecimiento ganancias a 5 años	8,594	10,220

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,910	59,227
Industria	17,220	40,680
Tecnología	17,160	24,610
Consumo cíclico	15,590	17,523
Bienes de consumo	7,060	49,533
Salud	6,040	20,990
Energía	5,260	4,233
Servicios de comunicación	4,050	24,403
Materias primas	3,990	51,149
Suministros	3,710	6,568

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 194

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Sept 24	-	4,55	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,66	99,32	+0,14%
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,42	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1,41	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1,38	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	ES0213900220	1,37	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1,34	-	-
Koninklijke KPN N.V. 2%	XS2069101868	1,24	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1,24	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1,19	-	-

Principales fondos de bonos de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AV Euro Bond DX	2,56B	2,60	-2,47	1,14
AV Euro Bond Fund AX	2,56B	3,33	-1,55	2,10
AV Euro Bond Fund AY	2,56B	3,33	-1,54	2,10
AV Euro Bond Fund BX	2,56B	3,18	-1,75	1,89
AV Euro Bond Fund BY	2,56B	3,45	-2,93	-

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Cacao EE.UU.	7.221,00	-107,00	-1,46%

español a 10 años	3,115	-0,015	-0,48%
español a 2 años	2,486	-0,029	-1,15%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
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