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Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,13B

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174344038

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P000085ZA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20,730	29,440	8,710
Bonos	70,560	70,560	0,000
Otros	8,710	8,710	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	70,988	33,255
Efectivo	18,859	35,184
Corporativo	1,447	26,149

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Portugal (Republic Of)	PTPBTCGE0062	3,18	-	-
European Union	EU000A3K4ET2	3,12	-	-
European Union	EU000A3K4EZ9	3,10	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	2,98	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2,89	100,110	+0,00%
Belgium (Kingdom Of)	BE0312797690	2,84	-	-
European Stability Mechanism	EU000A1Z99M6	2,58	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2,44	99,459	+0,03%
Dexia SA 0.5%	XS1751347946	2,42	-	-
European Bank For Reconstruction & Development	XS2066639522	2,41	-	-

Principales fondos de bonos de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Rural Renta Fija 1 FI	300,52M	3,06	0,80	-0,18
Rural Renta Fija 3 FI	363,91M	2,83	-0,63	-0,57
Rural Diner Plus FI	142,78M	3,25	1,00	0,04
Rural Rendimiento FI	78,96M	3,66	0,41	-0,24
Rural Renta Fija Internacional FI	42,02M	7,82	2,69	0,54

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