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Rural Bonos High Yield Estándar Fi (0P00017M19)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11,5M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142100009

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P00017M19

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rural Bonos High Yield Estándar Fi (0P00017M19). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural Bonos High Yield Estándar Fi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,900	25,650	19,750
Acciones	0,050	0,050	0,000
Bonos	90,760	93,510	2,750
Convertibles	1,910	1,910	0,000
Preferentes	1,150	1,150	0,000
Otros	0,220	0,270	0,050

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0,214	10,029
Precio/Valor contable	4,738	4,213
Precio/Ventas	0,062	0,815
Precio/Flujo de caja	3,187	33,538
Rendimiento del dividendo	-	3,170
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,226

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92,177	87,176
Derivado	1,729	17,394
Efectivo	3,546	9,633
Gobierno	0,443	4,460
Titulizado	0,350	1,166

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR I-A1-acc	LU0415181899	3,81	178,960	-0,03%
Schroder International Selection Fund EURO High Yi	LU0849400030	3,78	181,557	+0,08%
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	3,76	154,860	-0,03%
Oddo Compass Euro High Yield Bond CI-EUR	LU0115288721	3,75	36,427	-0,04%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR	LU0141799097	3,72	42,948	+0,01%
Franklin Euro High Yield W(acc)EUR	LU0976567031	3,71	-	-
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund I2 EUR	LU0828818087	3,70	176,440	+0,04%
Evli European High Yield IB	FI4000233259	3,69	-	-
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	3,69	-	-
DWS Invest Euro High Yield Corp TFC	LU1663875406	3,68	-	-

Principales fondos de bonos de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Rural Renta Fija 1 FI	279,67M	2,51	0,58	-0,23
Rural Renta Fija 3 FI	336,4M	2,18	-0,84	-0,59
Rural Diner Plus FI	132,4M	2,68	0,77	-0,01
Rural Rendimiento FI	69,49M	2,85	0,08	-0,31
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,05B	2,57	1,19	-0,21

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
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