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Gesiuris Balanced Euro Fi (133461030)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,83M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133461030

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 133461030

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Gesiuris Balanced Euro FI (133461030). Nuestra información sobre los activos en cartera de Gesiuris Balanced Euro FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18,30	22,56	4,26
Acciones	32,64	40,95	8,31
Bonos	48,93	49,82	0,89
Convertibles	0,14	0,14	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,82	14,97
Precio/Valor contable	1,75	2,08
Precio/Ventas	0,96	1,44
Precio/Flujo de caja	5,82	8,84
Rendimiento del dividendo	4,23	2,99
Crecimiento ganancias a 5 años	9,04	10,42

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	34,51	12,05
Servicios de comunicación	18,34	5,91
Servicios financieros	17,25	16,67
Energía	9,72	4,81
Suministros	6,69	4,63
Bienes de consumo	5,05	8,48
Industria	2,87	14,46
Materias primas	1,91	6,30
Consumo cíclico	1,67	11,83
Tecnología	1,67	15,48
Bienes raíces	0,30	2,64

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	7,61	27,644	-0,10%
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	4,13	100,150	+0,19%
Medtronic Global Holdings SCA 2.63%	XS2535307743	4,08	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	4,04	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	3,96	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	3,95	-	-
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	3,27	28,078	+0,17%
Novartis	CH0012005267	2,84	91,82	-0,58%
AT&T Inc 3.55%	XS2590758400	2,76	-	-
Diageo Finance plc 1%	XS1896660989	2,63	-	-

Principales fondos de acciones de Gesiuris Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Valentum FI	95,86M	-2,23	-6,99	8,09
Deep Value International FI	71,01M	7,14	3,04	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,84M	7,58	1,91	3,53
Japan Deep Value Fund	43,42M	10,54	10,87	-
Gesiuris Patrimonial	30,76M	6,39	1,10	2,61

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español a 2 años	2,391	-0,010	-0,42%
Prima de riesgo España	75,2	+5,1	+7,28%
alemán a 10 años	2,3670	+0,0150	+0,64%
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