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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 20,19 | 23,38 | 3,19 |
Acciones | 30,03 | 30,19 | 0,16 |
Bonos | 49,76 | 49,88 | 0,12 |
Otros | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,28 | 15,09 |
Precio/Valor contable | 1,39 | 2,13 |
Precio/Ventas | 0,91 | 1,43 |
Precio/Flujo de caja | 6,19 | 9,01 |
Rendimiento del dividendo | 4,63 | 3,00 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 6,72 | 10,65 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 26,16 | 12,67 |
Servicios financieros | 25,61 | 16,74 |
Energía | 14,55 | 4,96 |
Industria | 6,56 | 14,36 |
Bienes de consumo | 5,68 | 8,04 |
Consumo cíclico | 5,22 | 11,41 |
Bienes raíces | 4,94 | 2,74 |
Materias primas | 4,60 | 6,28 |
Suministros | 3,14 | 4,63 |
Tecnología | 2,61 | 16,61 |
Servicios de comunicación | 0,93 | 6,25 |
Número de posiciones en largo: 61
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025 | XS2149207354 | 6,59 | 99,600 | -0,11% | |
Volkswagen Leasing GmbH 0 19-Jul-2024 | XS2343821794 | 6,50 | 99,250 | +0,06% | |
Gesiuris Healthcare & Innovation C FI | ES0142047010 | 4,38 | - | - | |
Gesiuris Euro Equities FI | ES0116829039 | 4,26 | 31,80 | +0,60% | |
Bank of America Corp. 1.38% | XS1209863254 | 3,79 | - | - | |
Diageo Finance plc 1% | XS1896660989 | 3,79 | - | - | |
Berkshire Hathaway Inc. 2.21% | XS2133056114 | 3,75 | - | - | |
Nestle Holdings, Inc. 4% | - | 3,61 | - | - | |
Kering S.A. 2.75% | FR0011832039 | 2,65 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 4.36% | DE000A2GSCY9 | 2,64 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentum FI | 110,96M | 3,53 | -3,31 | 8,79 | ||
Deep Value International FI | 65,87M | 4,77 | 3,73 | - | ||
Cat Patrimonis Ord Shs | 59,23M | 0,29 | 0,09 | 2,78 | ||
Japan Deep Value Fund | 42,89M | 12,39 | 11,29 | - | ||
Gesiuris Patrimonial | 30,08M | -1,16 | -1,09 | 1,82 |
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