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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 22,93 | 33,89 | 10,96 |
Acciones | 20,49 | 23,82 | 3,33 |
Bonos | 41,83 | 51,11 | 9,28 |
Convertibles | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
Otros | 14,49 | 14,49 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,81 | 15,91 |
Precio/Valor contable | 2,07 | 2,30 |
Precio/Ventas | 1,41 | 1,60 |
Precio/Flujo de caja | 8,02 | 9,53 |
Rendimiento del dividendo | 2,47 | 2,62 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,98 | 10,56 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 16,82 | 20,38 |
Servicios financieros | 15,90 | 14,43 |
Salud | 15,15 | 12,79 |
Industria | 12,86 | 11,60 |
Consumo cíclico | 11,49 | 11,12 |
Bienes de consumo | 9,14 | 7,88 |
Materias primas | 5,26 | 6,15 |
Energía | 4,53 | 4,12 |
Servicios de comunicación | 4,34 | 7,07 |
Suministros | 2,61 | 3,82 |
Bienes raíces | 1,90 | 3,92 |
Número de posiciones en largo: 33
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR | LU1681041031 | 8,93 | 52,5900 | +0,25% | |
DB Portfolio Euro Liquidity | LU0080237943 | 8,59 | 79,640 | +0,01% | |
db x-trackers II EONIA UCITS 1C | LU0290358497 | 7,92 | 141,47 | +0,03% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS | IE00B6YX5F63 | 6,68 | 50,84 | +0,08% | |
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund | LU0088883458 | 4,91 | 17.500,610 | +0,02% | |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-I/A EUR | LU0980584436 | 4,26 | - | - | |
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D | LU1399300455 | 4,04 | 91,37 | +0,35% | |
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund C H | LU1670722674 | 4,02 | 11,958 | +0,03% | |
BlackRock Strategic Funds - European Opportunities | LU0418791066 | 3,02 | 657,810 | -1,16% | |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E | LU0346393704 | 3,01 | 26,786 | +0,10% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestion Value A FI | 90,28M | 4,83 | 12,12 | - | ||
ES0141116006 | 48,2M | 5,16 | 23,11 | - | ||
ES0141116030 | 48,2M | 4,81 | 21,52 | - | ||
ARIETE PATRIMONIAL | 37,43M | 1,75 | 2,14 | 1,25 | ||
ES0165265002 | 31,37M | 10,46 | - | - |
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