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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,480 | 0,480 | 0,000 |
Bonos | 72,840 | 72,840 | 0,000 |
Otros | 26,680 | 26,680 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 72,842 | 55,605 |
Efectivo | 0,475 | 6,561 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 5 | - | 22,76 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 5 | - | 14,97 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 10 | - | 13,46 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 15 | - | 12,70 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 15 | - | 8,94 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF Daily Income A | 182,05B | 0,64 | 1,97 | 2,84 | ||
GF Daily Income B | 182,05B | 0,72 | 2,22 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B | 140,9B | 0,76 | 2,28 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A | 140,9B | 0,69 | 2,09 | - | ||
GF Daily Income Money Market Fd E | 116,08B | 0,60 | 1,82 | - |
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