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Gf Fidélité P (0P000017PZ)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 515,83M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010113894

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P000017PZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GF Fidélité P (0P000017PZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de GF Fidélité P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	19,560	19,590	0,030
Bonos	78,740	86,240	7,500
Convertibles	4,110	4,110	0,000
Preferentes	0,510	0,510	0,000
Otros	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,112	15,416
Precio/Valor contable	2,878	2,213
Precio/Ventas	1,974	1,544
Precio/Flujo de caja	12,149	9,659
Rendimiento del dividendo	1,816	3,001
Crecimiento ganancias a 5 años	11,329	10,456

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,000	17,286
Servicios financieros	16,740	17,103
Industria	14,420	15,085
Salud	10,140	12,165
Consumo cíclico	9,180	10,729
Servicios de comunicación	7,090	6,425
Bienes de consumo	4,800	7,217
Materias primas	2,530	5,988
Suministros	2,420	4,701
Bienes raíces	2,390	2,885
Energía	2,280	4,563

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UC	IE000EHPAS96	5,94	11,02	+0,73%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,67	-	-
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR	LU1984711868	5,31	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,72	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	4,31	89,570	+0,20%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,20	99,69	-0,01%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS H EUR Acc	IE000Q6C8036	2,88	12,42	+0,98%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2,80	95,400	+0,13%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2,32	98,210	+0,09%
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld AX	LU0169273686	2,26	-	-

Principales fondos de acciones de Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Generali Prudence P	368,52M	6,20	2,04	1,94
Generali Prudence I	369,08M	6,95	2,76	2,65
Fédération EP	343,15M	5,79	-0,37	3,94
Generali Japon I	96,61M	13,29	6,26	7,87
Generali Revenus	28,08M	5,94	0,27	1,43

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Petróleo crudo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%

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