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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,300 | 0,490 | 0,190 |
Bonos | 127,470 | 324,380 | 196,910 |
Otros | 1,420 | 1,420 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0,756 | 14,171 |
Precio/Valor contable | - | 2,047 |
Precio/Ventas | 0,284 | 1,673 |
Precio/Flujo de caja | - | 11,503 |
Rendimiento del dividendo | - | 4,126 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 11,441 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63,548 | 71,607 |
Efectivo | -34,686 | 24,951 |
Titulizado | 52,643 | 12,485 |
Derivado | -1,844 | 55,647 |
Corporativo | 16,117 | 24,983 |
Municipal | 0,054 | 0,238 |
Número de posiciones en largo: 786
Número de posiciones en corto: 304
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 9,48 | - | - | |
Btpi Tf 2,35% St24 Eur | IT0005004426 | 6,14 | 101,06 | -0,01% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 5,94 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 5,76 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 5,46 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4,94 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741911PA6 | 2,84 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 2,83 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2,83 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 2,26 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Institutional AccV | 164,2B | 0,37 | -2,02 | 2,41 | ||
Global Bond Fund Investor Acc NOK H | 164,2B | 0,29 | -2,36 | 2,06 |
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