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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Nok (partially Hedged) Accumulation (0P0000VDWK)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en NOK

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,59B

Tipo: Fondo

Mercado: Noruega

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B79LRQ76

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000VDWK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad (0P0000VDWK). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	115,520	251,800	136,280

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0,756	13,963
Precio/Valor contable	-	2,115
Precio/Ventas	0,284	1,878
Precio/Flujo de caja	-	13,066
Rendimiento del dividendo	-	3,871
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,131

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	51,475	68,033
Efectivo	-13,322	30,040
Titulizado	50,279	14,263
Derivado	-2,634	66,821
Corporativo	18,020	25,712
Municipal	0,050	0,224

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 822

Número de posiciones en corto: 268

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	13,97	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,79	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,99	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2,91	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,34	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,29	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,28	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2,22	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,08	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	1,57	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Global Bond Fund Institutional AccV		179,38B	3,17	-1,32	1,91
	Global Bond Fund Investor Acc NOK H		179,38B	2,81	-1,67	1,56

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Petróleo Brent	76,36	+0,47	+0,62%
Petróleo crudo WTI	73,36	+0,63	+0,87%
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Oro	2.851,92	+6,72	+0,24%
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Cacao EE.UU.	11.089,00	-656,00	-5,59%

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español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,5170	-0,0540	-1,94%
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EE.UU. 30A	4,780	+0,020	+0,42%
Euro Bund	131,72	-0,18	-0,14%

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