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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,510 | 138,870 | 135,360 |
Bonos | 88,150 | 88,580 | 0,430 |
Convertibles | 7,170 | 7,170 | 0,000 |
Otros | 1,160 | 1,160 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 2,011 | 59,585 |
Corporativo | 77,022 | 85,963 |
Gobierno | 18,530 | 16,498 |
Efectivo | 1,275 | 10,057 |
Número de posiciones en largo: 250
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.625% | - | 4,48 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.25% | - | 4,37 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 2,04 | - | - | |
Citigroup Inc. 3.3% | - | 1,80 | - | - | |
Inter-American Development Bank 0.5% | XS2065728177 | 1,77 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.88% | XS2100726244 | 1,73 | - | - | |
Bank of America Corporation 3.55% | - | 1,69 | - | - | |
The Charles Schwab Corporation 1.95% | - | 1,57 | - | - | |
Merck & Co., Inc 1.9% | - | 1,53 | - | - | |
Roche Holdings, Inc. 1.93% | - | 1,50 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1,19B | -0,25 | -2,65 | 2,73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1,19B | -0,24 | -2,65 | 2,72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1,19B | -0,19 | -1,93 | 3,48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1,19B | -0,20 | -2,08 | 3,32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A USDA | 812,54M | -0,70 | -5,21 | 1,10 |
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