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Pimco Gis Global Bond Ex-us Fund Investor Usd Accumulation (0P00005XM4)

Irlanda

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10/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,06B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0ZNSM12

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00005XM4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XM4). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,560	0,710	0,150
Bonos	153,760	261,230	107,470
Otros	0,160	2,360	2,200

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,267	202,487
Precio/Valor contable	1,680	1,714
Precio/Ventas	0,649	0,778
Precio/Flujo de caja	5,625	4,640
Rendimiento del dividendo	5,529	4,185
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,342

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	103,208	69,197
Efectivo	-63,815	61,354
Derivado	16,502	86,972
Titulizado	31,139	20,788
Corporativo	12,842	47,177
Municipal	0,118	0,191

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 932

Número de posiciones en corto: 317

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	8,13	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	7,61	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,11	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742691QB9	3,57	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,38	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742731QC1	3,38	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,74	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,43	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,33	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,33	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	90,93B	2,96	3,72	3,88
Income Fund E Acc USD	90,93B	2,83	3,30	3,46
Income Fund E Inc USD	90,93B	2,87	3,29	3,47
Income Fund Institutional Acc USD	90,93B	3,04	4,25	4,40
Income Fund Institutional Inc USD	90,93B	3,01	4,24	4,40

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español a 2 años	2,380	-0,009	-0,38%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8720	0,0000	0,00%
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