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Pimco Gis Global Bond Fund E Class Usd (currency Exposure) Accumulation (0P0000J4CS)

Irlanda

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16,08B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3FNF870

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P0000J4CS). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	130,640	285,320	154,680
Convertibles	0,140	0,140	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	14,271
Precio/Valor contable	0,732	2,027
Precio/Ventas	0,825	1,769
Precio/Flujo de caja	10,679	12,255
Rendimiento del dividendo	10,179	3,930
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,132

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	47,657	64,430
Efectivo	-27,880	28,223
Derivado	20,963	61,452
Titulizado	51,827	13,523
Corporativo	18,025	25,374
Municipal	0,334	0,230

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,825

Número de posiciones en corto: 392

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,69	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,93	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,51	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,29	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,14	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,98	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,84	100,01	-0,03%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,42	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,35	98,09	-0,03%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1,98	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	88,65B	4,15	1,29	3,55
Income Fund E Acc USD	88,65B	3,80	0,86	3,13
Income Fund E Inc USD	88,65B	3,80	0,89	3,14
Income Fund Institutional Acc USD	88,65B	4,60	1,79	4,07
Income Fund Institutional Inc USD	88,65B	4,56	1,78	4,06

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español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
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