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Pimco Gis Global Bond Fund E Class Usd Income (0P00001NLV)

Irlanda

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15,94B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0MD9M11

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00001NLV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00001NLV). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,800	0,980	0,180
Bonos	164,240	263,230	98,990
Convertibles	0,140	0,140	0,000
Otros	0,870	0,920	0,050

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,267	14,035
Precio/Valor contable	1,680	8,693
Precio/Ventas	0,649	1,544
Precio/Flujo de caja	5,625	8,284
Rendimiento del dividendo	5,529	6,407
Crecimiento ganancias a 5 años	-	9,899

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	80,522	82,519
Derivado	25,696	93,554
Efectivo	-66,846	70,134
Titulizado	42,185	22,526
Corporativo	16,292	29,407
Municipal	0,341	0,365

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,800

Número de posiciones en corto: 341

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8,82	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	5,67	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,40	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4,24	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,45	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,17	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,75	100,28	+0,04%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,75	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,21	98,28	0,00%

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	90,93B	2,96	3,72	3,88
Income Fund E Acc USD	90,93B	2,83	3,30	3,46
Income Fund E Inc USD	90,93B	2,87	3,29	3,47
Income Fund Institutional Acc USD	90,93B	3,04	4,25	4,40
Income Fund Institutional Inc USD	90,93B	3,01	4,24	4,40

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Petróleo Brent	70,17	+0,10	+0,14%
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Cacao EE.UU.	8.172,00	-183,00	-2,19%

español a 10 años	3,484	-0,010	-0,29%
español a 2 años	2,353	-0,017	-0,72%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8535	-0,0330	-1,14%
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EE.UU. 30A	4,600	+0,004	+0,09%
Euro Bund	127,55	+0,11	+0,09%

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Vanguard Diversif.	0,845	-0,001	-0,07%
Kotak Midcap Grow.	222,254	-0,670	-0,30%
Breakwave Tanker .	10,65	+0,10	+0,95%
Lord Abbett High .	15,590	+0,010	+0,06%