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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,460 | 4,460 | 0,000 |
Bonos | 95,040 | 95,040 | 0,000 |
Convertibles | 0,510 | 0,510 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 45,277 | 71,614 |
Corporativo | 30,053 | 25,023 |
Titulizado | 19,638 | 12,485 |
Efectivo | 4,457 | 25,061 |
Municipal | 0,069 | 0,238 |
Número de posiciones en largo: 629
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2,44 | - | - | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 2,19 | 103,550 | -0,17% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2,07 | - | - | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1,67 | 94,500 | -0,26% | |
The Republic of Korea | KR103502GCC8 | 1,26 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | - | 1,18 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 4.5% | - | 1,12 | - | - | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 1,01 | 83,390 | -0,17% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 0,97 | 105,490 | -0,36% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001E4 | 0,94 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1,64B | -1,84 | 1,57 | 1,49 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1,64B | -2,05 | 0,77 | 0,74 | ||
Global High Income Opportunities L4 | 1,45B | 3,46 | 3,79 | 5,95 | ||
Global High Income Opportunities Lc | 1,45B | 3,56 | 4,23 | 6,50 | ||
Global High Income Opportunities Lz | 1,45B | 3,37 | 3,43 | 5,68 |
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