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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Bonos | 99,800 | 99,840 | 0,040 |
Convertibles | 0,160 | 0,160 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 62,593 | 63,474 |
Corporativo | 24,250 | 28,205 |
Titulizado | 12,616 | 11,683 |
Municipal | 0,261 | 0,228 |
Efectivo | 0,007 | 35,787 |
Derivado | 0,007 | 94,036 |
Número de posiciones en largo: 16,262
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.5% | - | 0,39 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 0,34 | 91,220 | +0,34% | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 0,34 | 101,470 | +0,20% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0,30 | 94,400 | +0,18% | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 0,27 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0013451507 | 0,27 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 0,27 | - | - | |
United States Treasury Notes 1% | - | 0,26 | - | - | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 0,26 | 100,970 | +0,28% | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 0,25 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
U.K. Government Bd Idx Instl Pls GA | 4,53B | -4,42 | -9,87 | - | ||
U.K. Government Bd Idx Instl Pls GB | 4,53B | -4,40 | -9,87 | - |
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