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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Bonos | 99,780 | 99,880 | 0,100 |
Convertibles | 0,160 | 0,160 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63,337 | 74,158 |
Corporativo | 23,669 | 28,653 |
Titulizado | 12,439 | 14,323 |
Municipal | 0,253 | 0,233 |
Efectivo | 0,033 | 50,773 |
Derivado | 0,007 | 114,528 |
Número de posiciones en largo: 15,975
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 0,37 | 100,440 | +0,17% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0,37 | 95,100 | +0,06% | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 0,34 | 90,500 | +0,06% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0,30 | 94,110 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 0,28 | - | - | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 0,26 | 100,740 | -0,01% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 0,24 | 97,660 | +0,02% | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 0,23 | 102,100 | +0,28% | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 0,23 | - | - | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 0,23 | 100,610 | +0,01% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
U.K. Government Bd Idx Instl Pls GA | 4,62B | -1,79 | -10,41 | -0,42 | ||
U.K. Government Bd Idx Instl Pls GB | 4,62B | -1,77 | -10,40 | -0,42 |
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