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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100,330 | 109,460 | 9,130 |
Convertibles | 0,790 | 0,790 | 0,000 |
Preferentes | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,430 | 10,848 |
Precio/Valor contable | 3,683 | 2,564 |
Precio/Ventas | 0,513 | 0,991 |
Precio/Flujo de caja | 5,279 | 9,239 |
Rendimiento del dividendo | 1,335 | 5,438 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 16,568 | 16,456 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 0,219 | 38,640 |
Corporativo | 70,961 | 71,096 |
Gobierno | 10,564 | 14,460 |
Titulizado | 6,438 | 5,717 |
Efectivo | -1,537 | 14,992 |
Municipal | 0,363 | 0,505 |
Número de posiciones en largo: 1,181
Número de posiciones en corto: 42
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 4,72 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2,80 | - | - | |
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc) | IE00BF3N6Z78 | 2,80 | 5,60 | -0,23% | |
Euro Schatz June14 | - | 1,95 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1,11 | - | - | |
10 Year Government of Canada Bond Future June 24 | - | 1,00 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 0,80 | - | - | |
Fut Jun 24 Lif Long Gilt | - | 0,75 | - | - | |
Wells Fargo & Co. 5.557% | - | 0,63 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | AU0000249302 | 0,56 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Corporate Bond Fund I GBP Ac | 1,19B | -2,09 | -3,39 | 1,42 | ||
Global Corporate Bond Fund M GBP Di | 1,19B | -2,01 | -3,25 | 1,56 |
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