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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,620 | 116,130 | 115,510 |
Bonos | 98,610 | 108,620 | 10,010 |
Convertibles | 0,690 | 0,690 | 0,000 |
Preferentes | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,430 | 12,338 |
Precio/Valor contable | 3,683 | 1,382 |
Precio/Ventas | 0,513 | 0,793 |
Precio/Flujo de caja | 5,279 | 7,227 |
Rendimiento del dividendo | 1,335 | 5,278 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 16,568 | 12,634 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0,826 | 50,463 |
Corporativo | 77,374 | 76,121 |
Gobierno | 2,731 | 12,300 |
Titulizado | 6,628 | 4,155 |
Efectivo | 0,999 | 10,332 |
Municipal | 0,368 | 0,267 |
Número de posiciones en largo: 1,201
Número de posiciones en corto: 40
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc) | IE00BF3N6Z78 | 3,98 | 5,58 | -0,01% | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3,16 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2,82 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 1,92 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1,09 | - | - | |
10 Year Goverment of Canada Bond June14 | - | 1,01 | - | - | |
Fut Jun 24 Lif Long Gilt | - | 0,68 | - | - | |
Wells Fargo & Co. 5.557% | - | 0,63 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | AU0000249302 | 0,57 | - | - | |
Citizens Financial Group Inc 5.841% | - | 0,49 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc | 60,91M | -0,75 | -5,50 | 0,17 | ||
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc | 60,91M | -0,67 | -5,42 | 0,28 | ||
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis | 60,91M | -0,71 | -5,45 | 0,26 |
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